基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER eMTN (REG) (REG S) |
N/A |
5.16 |
0.05% |
KOREA SOUTH-EAST POWER (REG) (REG S) 2.125% 03F |
N/A |
3.10 |
0.02% |
US TREASURY N/B 2.875% 31JUL2025 |
N/A |
4.41 |
N/A |
OMAN (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.875% 01 |
N/A |
2.95 |
0.02% |
US TREASURY 0.25% 31JUL2025 |
N/A |
4.40 |
N/A |
TURKEY (REP OF) 7.375% 5FEB2025 |
N/A |
2.87 |
0.01% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) 4% 17AP |
N/A |
3.37 |
0.02% |
BANCO INBURSA 4.125% 06JUN2024 |
N/A |
2.54 |
0.02% |
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 |
N/A |
3.20 |
0.03% |
ABU DHABI NATIONAL ENERG SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.53 |
0.01% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |